Basiskonfiguration

Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten erhalten haben, führen Sie bitte die folgende Erstkonfiguration durch.

Firmeninformationen

Öffnen Sie das Modul Firmeninfo.

Füllen Sie alle Firmendaten aus.
Diese Informationen erscheinen später auf Ihren Dokumenten.
> Hinweis: Das Feld SMS-Absendername darf maximal 10 Zeichen enthalten.

Wechseln Sie den Tab Optionen.

Wählen Sie folgende Standardoptionen aus:

1. Kreditoren

• SEPA-Validierung bei der Buchung verwenden

2. Aufträge

• Passwort für die Auftrags-Zeiterfassung (Mobile App)

3. Rechnungen / Aufträge

• Fahrzeuginformationen auf Offerten / Rechnungen anzeigen
• Produkt-/Service-Gruppen bei Offerten / Rechnungen anzeigen
• Terminnotiz in Rechnung / Offerte übertragen
• Interne Aufträge / Rechnungen aktivieren
• Totalbeträge runden
  > (1.1/1.2 → 1.0 | 1.3/1.4/1.6/1.7 → 1.5 | 1.8/1.9 → 2.0)

4. Werkstattaufträge

• Labels für Aufträge und Werkstattaufträge
• Status für Artikelpositionen aktivieren
• Standard-globale Zeiterfassung

5. Mahnwesen

• Rechnung der Mahnung beifügen
• Einzahlungsschein der Mahnung beifügen

6. Zeiterfassung

• Passwort für Gruppen-Zeiterfassung (Mobile App)

7. Fahrzeuge

• Zweite Seite des Reifenberichts aktivieren
• Marke-/Modell-Feld überschreiben

8. Lohn

• Alternative E-Mail verwenden
• Totalbeträge runden (siehe oben)

9. Buchhaltung

• Prozentsatz (%) in Berichten anzeigen

10. Dienstleistungen

• Feld Dauer in Dezimalform anzeigen

11. Produkt

• Produktbild aktivieren
• Produkt-Lagerhalle aktivieren

Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Wechseln Sie in den Tab Bank-Konten.

Klicken Sie auf + Bank-Konto, um ein neues Konto hinzuzufügen.

Füllen Sie die Kontoinformationen aus und klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren Sie zuletzt die E-Mail-Einstellungen:

• Wechseln Sie zum Tab SMTP-Konfiguration.
• Füllen Sie die Felder aus.
• Klicken Sie auf Speichern.

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Nummernserien erstellen

Öffnen Sie das Modul Nummernserien.

Klicken Sie auf + Nummernserie, um eine neue Serie zu erstellen.

Wechseln Sie in den Tab Fortschritt.

Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

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Buchhaltung

Öffnen Sie das Modul Buchhaltung.

### Finanzjahr erstellen

Wechseln Sie in den Tab Perioden.

Klicken Sie auf + Buchhaltungsperiode, um ein neues Finanzjahr zu erstellen.

Füllen Sie folgende Felder aus:

• Beschreibung: Finanzjahr 202X
• Datum von: 01.01.202X
• Datum bis: 31.12.202X
• Kontoplan kopieren: Standardkontenplan
• Budgetplanung: Nein

Klicken Sie auf Speichern, um das Finanzjahr zu erstellen.

Aktivierung des Finanzjahres überprüfen

Wechseln Sie zum Tab Kontenplan.
Wenn dort Einträge vorhanden sind, ist das Finanzjahr aktiv.

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Grundeinstellungen

Öffnen Sie das Modul Grundeinstellungen.

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Dienstleistungskategorien erstellen

Klicken Sie oben rechts auf + Dienstleistungskategorie.

Erstellen Sie folgende Standardkategorien:

1. Standard

• Name: Standard
• Beschreibung: Standard (optional)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3400 – Erlös Arbeit
• MwSt: Umsatz (NS) – 8.10

2. Standard ohne MwSt

• Name: Standard ohne MwSt
• Beschreibung: Standard ohne MwSt (optional)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3400 – Erlös Arbeit
• MwSt: Import – 0.00

Klicken Sie jeweils auf Speichern, um die Kategorien zu erstellen.

Produktkategorien erstellen

Wechseln Sie in den Tab Produktkategorien.

Klicken Sie auf + Produktkategorie.

Erstellen Sie folgende Standardkategorien:

1. Standard

• Name: Standard
• Beschreibung: Standard (optional)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3200 – Erlös Verkauf Material
• MwSt: Umsatz (NS) – 8.10

2. Standard ohne MwSt

• Name: Standard ohne MwSt
• Beschreibung: Standard ohne MwSt (optional)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3200 – Erlös Verkauf Material
• MwSt: Import – 0.00

Klicken Sie jeweils auf Speichern, um die Kategorien zu erstellen.

Standard-Einheiten

Wechseln Sie in den Tab Einheiten.

Setzen Sie folgende Standardwerte:

• Liter → Dienstleistung Standard: Ja
• Stunde → Produkt Standard: Ja

Sektionen für Offerten und Rechnungen

Wechseln Sie in den Tab Sektionen für Offerten und Rechnungen.
Die Standardsektionen sind bereits vorgegeben – Sie müssen nur noch die Prioritäten setzen.

Setzen Sie die Prioritäten wie folgt:

1. Arbeitsaufwand – Priorität 1 – Dienstleistung Standard: Ja
2. Ersatzteile – Priorität 2
3. Fahrzeug – Priorität 3
4. Reifen-Service – Priorität 4
5. Diverses – Priorität 5

Klicken Sie nach dem Setzen der Prioritäten auf Speichern.

Prozentzuschlag

Wechseln Sie in den Tab Prozentzuschlag.

Klicken Sie auf + Prozentzuschlag, um einen neuen Prozentzuschlag zu erstellen.

Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

1. Name: Klein- und Reinigungsmaterial 5%
2. Prozent: 5
3. Max. Betrag: 100
4. Kontierung: Standard
5. Dienstleistungskategorien:

• • Standard
  • Standard ohne MwSt

Klicken Sie auf Speichern, um den Prozentzuschlag vollständig zu erstellen.

Finanzen

Öffnen Sie das Modul Finanzen.

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Buchhaltung

Wechseln Sie in den Tab Buchhaltung.

Öffnen Sie das Fenster Konten und wählen Sie folgende Optionen aus:

• Überzahlungskonto:
• • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  • 2000 – Kreditoren (Sammelkonto)
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  • 1091 – Lohndurchlaufskonto

Gehen Sie anschließend in das Fenster Besteuerungsmethode.

Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

1. Besteuerung

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Effektive Besteuerung (Standard)

2. Vergütung

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Nach vereinbartem Entgelt (Standard)

3. Mehrwertsteuerpflichtig

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Ja

4. Einzahlungsschein

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Empfangsschein Einzahlungsschein generieren

5. Buchungsnummer für die nächste Periode zurücksetzen

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Nein

Klicken Sie nach dem Ausfüllen auf Speichern.

Nach erfolgreicher Eingabe sollte das Fenster wie folgt aussehen:

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Steuersätze

Wechseln Sie in den Tab Steuersätze.

Klicken Sie auf Schweizer Standardwerte einstellen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit Bestätigen, um die Schweizer Standardwerte zu übernehmen.

### Zahlungsmethoden

Wechseln Sie zuerst zum Tab "Zahlungsmethoden"

Klicken Sie danach oben rechts auf "+ Zahlungsmethode" um die Zahlundsmethoden zu erstellen.

Füllen Sie die Felder mit den Standard Zahlungsmethoden aus und klicken Sie auf "speichern"

Erstellen Sie alle Standard Zahlungs Methoden mit diesen Daten:

Barzahlung

Mahnwesen

Wechseln Sie in den Tab Mahnwesen.

Klicken Sie oben rechts auf + Mahnstufe, um eine neue Mahnstufe zu erstellen.

Es öffnet sich ein Fenster.
Füllen Sie die Felder entsprechend der folgenden Standardwerte aus und klicken Sie nach jedem Eintrag auf Speichern.

1. Zahlungserinnerung

• Zahlungsfrist in Tagen: 10
• Mahngebühr: 0.00
• Level: 1

2. Mahnung

• Zahlungsfrist in Tagen: 20
• Mahngebühr: 0.00
• Level: 2

3. 2. Mahnung

• Zahlungsfrist in Tagen: 35
• Mahngebühr: 10.00
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
• MwSt.-Satz: 8.10
• Level: 3

4. Betreibung

• Zahlungsfrist in Tagen: 50
• Mahngebühr: 50.00
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
• MwSt.-Satz: 8.10
• Level: 4

Nach dem Erstellen sollten die Mahnstufen wie folgt angezeigt werden: